Nakit Akışı ve İşletme Sermayesi Yönetimi
Şirketler zarar ettikleri için değil, nakitleri bittiği için kapanır. Bu program nakdi bir muhasebe konusu olmaktan çıkarır: paranın şirket içinde ne kadar süre kilitli kaldığını hesaplamayı ve bu süreyi kısaltacak kararları almayı öğretir.
- Süre6 saat
- BiçimFirmaya özel canlı oturum
- Müfredatfirmaya göre kurgulanır
- SertifikaTüm katılımcılara
Neden gerekli
Bu eğitim hangi sorunu çözer
Aşağıdakilerden ikisi bile size tanıdık geliyorsa, konu kişilerin çabası değil, ortak bir dilin ve yöntemin eksikliğidir.
- Kâr tablosu iyi ama ay sonlarında ödeme sıkışıyor.
- Alacak vadesi uzuyor, tahsilat takibi kişisel çabaya kalmış.
- Stok büyüyor; “eksik kalmasın” diye tutulan mal nakdi kilitliyor.
- Kısa vadeli kredi sürekli döndürülüyor, maliyeti hesaplanmıyor.
İçerik
Eğitimde ne işleniyor
Müfredat firmanızın durumuna göre daraltılır ya da genişletilir; aşağıdaki başlıklar 6 saatlik standart kurgunun omurgasıdır.
-
01
Kâr ile nakit arasındaki fark
Tahakkuk ile nakit esasının ayrılması; kârlı görünen bir dönemde nakdin nasıl eridiği.
-
02
Nakit döngüsü
Stokta geçen gün, alacak tahsil süresi ve borç ödeme süresi; nakit dönüşüm süresinin hesaplanması.
-
03
Alacak yönetimi
Vade politikası, müşteri risk limiti, tahsilat takip düzeni ve gecikmenin maliyeti.
-
04
Stok yönetimi
Stok devir hızı, emniyet stoku, ölü stokun tespiti ve stok politikasının nakit üzerindeki etkisi.
-
05
İşletme sermayesi ihtiyacı
Büyüme hâlinde artan sermaye ihtiyacının önceden hesaplanması; finansman kaynağının seçimi.
-
06
Nakit bütçesi
On üç haftalık nakit projeksiyonunun kurulması ve haftalık güncellenmesi.
Kazanım
Eğitimden sonra ne değişir
Bir eğitimin işe yarayıp yaramadığı, salonda alınan notlarla değil ertesi hafta değişen davranışla anlaşılır. Hedeflediğimiz değişiklikler bunlar.
Katılımcı bunları yapabilir hâle gelir
- Şirketin nakit dönüşüm süresini hesaplayabilir.
- Büyümenin gerektireceği ek işletme sermayesini önceden çıkarır.
- Vade ve iskonto kararlarını nakit maliyetiyle birlikte verir.
- Ölü stoku tespit edip nakde çevirme planı yapar.
- On üç haftalık nakit projeksiyonu kurar ve yönetir.
Kimler katılmalı
- İşletme sahipleri, ortaklar ve genel müdürler
- Mali işler, finans ve muhasebe yöneticileri
- Satış ve satın alma yöneticileri (vade kararı verenler)
- Büyüme dönemindeki KOBİ yönetim ekipleri
Zamanlama
Hangi durumlarda öne alınmalı
- Ciro büyüyor ama nakit sıkışıklığı artıyor.
- Vade politikası gözden geçirilecek ya da müşteri limitleri belirlenecek.
- Yeni yatırım, stok artışı veya yeni pazara giriş planlanıyor.
Yöntem
Bu eğitimde önerdiğimiz oyun
Anlatılan şey oyunda yaşandığında tartışma teoriden çıkar. Aşağıdaki oyun bu programın konusuyla doğrudan eşleşir; süre ve grup büyüklüğüne göre uyarlanır.
X-Y
Kazan-kazan · müzakere · güvenDört grup her turda elindeki iki karttan birini verir. Puan kendi kartına değil, dört grubun oluşturduğu dağılıma göre hesaplanır; ara turlarda temsilciler müzakere eder.
Bu eğitimdeki bağlantısı: X-Y’de gruplar ara turlarda müzakere eder ve verilen sözlerin tutulup tutulmadığı sonucu belirler. Vade müzakeresinin de tam olarak böyle çalıştığı — bir tarafın kazandığını sandığı vadenin zincirin tamamına maliyeti — oyunun puan tablosu üzerinden konuşulur.
Oyunun tam kurgusu ve yönerge seti salonda açılır; envanterimizde seksenden fazla oyun bulunur. Eğitici oyunlar sayfası
Sık sorulanlar
Teklif istemeden önce merak edilenler
On üç haftalık nakit tablosunu bize kuruyor musunuz?
Eğitimde şablonu kurup kendi verinizle doldurmayı çalışıyoruz. Tablonun kurumunuza özel tasarlanıp yerleştirilmesini isterseniz bu ayrı bir danışmanlık kalemidir.
Mali tablo eğitimini önce almak gerekir mi?
Gerekmez ama faydalıdır. Bilanço okuma temeliniz varsa nakit döngüsü hesapları çok daha hızlı oturur. İkisini ardışık alan kurumlar en iyi sonucu alıyor.
Bankayla görüşme tarafı işleniyor mu?
Temel düzeyde. Hangi tablonun bankaya ne anlattığı ve nakit projeksiyonunun kredi görüşmesinde nasıl kullanıldığı işlenir; kredi pazarlığı ayrı bir konudur.
Fiyat nedir?
Fiyat; programın süresine, katılımcı sayısına, biçime (yerinde ya da çevrimiçi) ve eklenen ölçüm–oyun bileşenlerine göre belirlenir. Bu yüzden liste fiyatı yayımlamıyoruz. Kısa formu doldurun, bir iş günü içinde net teklifle dönelim.
Birlikte alınıyor
Bu programla birlikte sıkça istenenler
Mali Tablo Okuma ve Yorumlama
Bilanço ve gelir tablosunu muhasebeci gibi değil, yönetici gibi okumak.
6 saat Finans ve İşletme YönetimiBütçeleme ve Yönetim Raporlaması
Bütçeyi kurmak, sapmayı okumak ve raporu karara dönüştürmek.
8 saat Finans ve İşletme YönetimiFiyatlandırma ve Kârlılık Yönetimi
Maliyet, değer ve rekabet arasında fiyatı bilinçli kurma.
6 saatNakit Akışı ve İşletme Sermayesi Yönetimi için teklif alın
Formu doldurmanız yeterli: kurum, yaklaşık katılımcı sayısı ve tercih ettiğiniz zaman aralığı. Bir iş günü içinde süre, kurgu ve fiyatı içeren bir teklifle dönüyoruz. Emin değilseniz önce otuz dakikalık ücretsiz ön görüşme yapalım — bağlayıcı değildir.